商丹园区财政局2017年度财政预算（草案）

一、2017年预算编制指导思想

全面贯彻党的十八届六中全会精神和中省市的决策部署，深入学习习近平总书记系列重要讲话，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以“追赶超越”、绿色发展为主线，紧紧把握经济发展新常态，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴打好“五大攻坚战”，贯彻落实《预算法》要求，坚持厉行节约、精打细算、反对浪费，加大财政资金统筹力度，有效盘活财政存量资金，优化支出结构；深化预算改革，推进中期规划管理；加强预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理链条，加强预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。实施积极的财政政策和深入的财税改革，不断完善财政治理体系，持续提高依法理财水平，防范和控制区域性、系统性风险， 促进经济健康发展、社会和谐稳定。

二、2017年预算编制基本原则和总体考虑：

1、收入预算积极稳妥

根据园区GDP增速与“十三五”规划目标，综合考虑投资增长、房地产市场情况、国家金融政策调整、行政事业性收费逐渐减少等因素，预期地方财政收入增长10 %左右、一般公共预算收入增长11 %左右。

2、支出预算有保有压

积极调整支出结构，努力盘活存量、用好增量，按照“保工资、保运转、保建设、保发展”的支出安排原则编制预算。

3、持依法理财，严格执行预算

严控预算追加，强增预算的严肃性和约束力。

三、2017年财政预算草案

1.一般公共预算：

预算收入。一般公共预算收入4902万元，其中，税收分成预算 3774万元，转移性收入1128万元。（见商丹园区财政收入预算表）

预算支出。一般公共预算支出4902万元，按照财政部制定的《2016 年政府收支分类科目》，一般公共预算支出按其功能分类主要是：

（1）一般公共服务支出：安排933.95万元。主要用于园区机关单位、社团团体等公共服务部门运行方面的支出。

（2）公共安全支出：安排616.12万元。主要用于公安、消防等部门用于维护公共安全和社会稳定等方面的支出。

（3）社会保障与就业支出116.75万元，主要用于临聘人员工资及社保费用。

（4）城区社会事务支出376.21万元，主要用于规划城建市政事务及建筑安全监督等事务支出。

（5） 科技支出：600万元元，主要用于创建国家级高新区和支持企业发展的支出。

（6）国土海洋气象支出12.77万元，主要用于园区国土分局事务支出。

（7）国债还本付息支出2128万元。主要用于支出企业发展举借国债每年支付的利息。

（8）预备费：安排118.2 万元。主要用于临时性、突发性等难以预计的支出。

2、政府性基金预算

（1）、基金预算收入 8870万元

其中国有土地收益基金收入 1200万元，国有土地使用权出让金净收入3000万元，政府住房基金收入20万元，城市基础设施配套费收入 1500万元，农业土地开发基金收入 150万元。

（2）、基金预算支出8870万元

城乡社区支出 5870万元：安排6900万元用于园区基础设施建设（其中新城路网工程1000万元，商洛印象基础设施建设5000万元，公安分局办公楼400万元），安排20万元用于公租房建设及维护支出，安排1950万元用于园区土地开发、复垦及整理以及失地农民保障等工作。

3、国有资本经营预算 ：

国有资本经营收入：结合园区实际，只有商丹园区建设开发公司是国有独资企业，预计国有资本经营收入20万元。

国有资本经营支出：根据国有资本经营收入安排国有资本经营支出20万元。

四、2017年预算安排保障的重点

2016 年预算安排遵循勤俭节约、统筹兼顾的原则，坚持公共财政取向，严格控制部门运行经费，重点支持创新创业载体建设，充分发挥财政资金引导作用，全力保障创新创业、产业升级、精品城区建设等重点项目支出，加快创建国家级高新技术开发区；

1、大力支持环境改善和高新产业园区建设。全年安排城市建设管理和环境保护支出约9010 万元。重点是：安排6900万元用于园区基础设施建设；安排270万元用于道路整治及市政设施日常维护环境综合治理；安排20万元专项用于创建国家级卫生城市工作经费；安排20万元用于公租房建设及维护支出；安排1950万元用于园区土地开发、复垦及整理以及失地农民保障等工作。

2、大力支持创新发展和产业转型升级，争创国家级高新区。全年安排科技创新和产业发展支出约600万元。重点是：安排 300万元用于建立双创基金；安排 300万元用于建立科技发展基金。

3、政府支持企业发展还本付息预算安排2128万元。

为支持新能源汽车的建设，商丹园区从市城投公司拆借了1.5亿元城投债建立了新能源汽车发展基金，每年预算安排1000万元用于归还债券本金，1128万元用于支付债券利息。

五、园区部门预算

按照全口径预算管理要求，汇总编制了2017年园区部门预算

1.部门预算收入。拟安排部门预算总收入4783.8万元，其中：本年财政拨款（补助）收入4783.8万元。

2.部门预算支出。按照收支平衡原则，拟安排部门预算总支出4783.8万元。分别安排用于基本支出1047.28万元（工资福利支出652.35 万元、对个人和家庭补助支出28.13万元、商品和服务支出366.8 万元），项目支出3736.52万元。

3．“三公”经费预算。2017年“三公”经费财政拨款预算数24.7 万元，其中：公务接待经费5.3 万元、公务车辆运行维护费19.4 万元。

六、抢抓机遇，克难攻坚，全面完成2017年预算收支任务

2017年是深入实施“十三五”规划的关键一年，我们将牢牢把握“稳中求进”工作总基调，紧盯“追赶超越”目标，深入推进供给侧结构性改革，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，确保经济社会健康协调发展， 园区财政将立足生态保护发展区定位，深化拓展“五化”统筹推进、“三区”协调发展战略，坚持依法规范理财，全面深化财税改革，切实加强财政管理，确保完成各项财政工作任务。重点抓好以下工作：

（一）突出抓好增收节支，努力提高财政保障水平。

1、在没有建立国库的情况下，争取市税务机关支持，坚持依法征收、应收尽收，细化完善税收征管措施，全力做好税收征收服务工作，并及时与市财政局进行对接和资金申请。继续完善非税收入征管机制，严格非税收支预算管理，清理规范收费项目，强化税费征缴监管。

2、强化节支措施。严格执行中央八项规定 要求，大力压缩一般性支出，“三公”经费“零”增长，全面推行公务卡结算，提高公务消费透明度。

（二）突出抓好财源培植，助推经济结构转型升级。

1、不断夯实发展基础。全面落实财税优惠政策，支持园区基础和配套服务设施建设，努力创造优良投资发展环境；推进政府向社会购买公共服务，实施多元化的公共产品供给方式，促进服务型政府建设。深化投融资体制改革，推进政府和社会资本合作，引导社会资本投入，加快交通、水利、城市基础设施等建设，提高城市经济发展承载力。

2、创新资金引导方式。充分利用财政资金的杠杆效应，发挥创业、中小微企业扶持、产业发展等财政资金作用，引导经济结构调整，鼓励创新创业，激发市场主体活力，促进重点企业、重点产业快速发展。

3、培植壮大新兴财源，建立园区重点项目投入产出效益评价激励机制。大力扶持新能源、新材料、绿色发展企业发展壮大，鼓励市场开拓，支持企业更新改造。努力扩大投资，强化规划引领，广泛招商引资，培育资本市场，兑现优惠政策，实施效益评价，提高政策效果。加快商丹新城商贸旅游市场、旅游景区景点建设，推动园区经济快速发展。

（三）优化支出结构，促进经济社会协调发展

围绕园区党工委、管委会工作部署，进一步优化支出结构，转变财政投入方式，严格控制一般性支出，集中财力保障重点项目支出。

1、大力支持城市品质提升，重点支持人居环境改造和城乡环境治理，进一步提升商丹园区的品位；

2、大力支持创新创业，重点支持创新创业载体建设，充分发挥财政资金引导作用，促进创新创业资源聚集，加快打造国家级高新技术开发区；

3、大力支持产业发展，重点支持园区四大产业品牌化发展，大力支持新兴产业规模化发展、现代都市集约化快速发展。进一步完善现代产业体系，为园区财税收入增长奠定基础。

（四）突深化财政改革，提高公共财政理财水平。

建立健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调的管理机制，严格监督管理，确保财政资金安全高效运行。

1、深化财税体制改革。努力建立真正的园区财政体制和一级金库，保证园区财政正常运行。

2、推进预算管理改革。紧跟国家财税体制改革步伐，精编细编财政支出预算，深化部门预算改革，全面推进预决算公开；编制3年滚动财政中期规划，切实提高财政政策的前瞻性和可持续性。建立结转结余资金定期清理机制，加大盘活财政存量资金力度，切实发挥财政资金效益。

3、切实防范化解风险。加强政府债务管控，积极争取存量政府债务置换债券支持，力争将存量债务全部置换，降低融资成本。

4、增强财政支出绩效。强化财政资金绩效评价管理，将所有财政资金纳入绩效评价范围，提高财政资金使用效益。

5、强化财政投资评审职能，拓宽评审领域，加强政府投资项目监管。

6、深化政府采购制度改革，依法完整编制采购预算。

（五）加强财政监管，确保规范平稳运行

全面规范财政管理，扎实推进预算公开，强化监督检查，确保财政管理规范、监督有力、运行平稳。

1、加强预算绩效监督， 完善项目绩效评价，探索部门整体绩效评价，强化支出绩效考核，进一步提高资金使用效益；

2、加强财政监督检查，推进财政内控机制建设，加大对基础设施建设等项目专项资金、政府采购、“三公”经费的监督检查，进一步严肃财经纪律；

3、加强对园区国有公司的监督管理，加大对园区各部门国有资产的监管力度，确保国有资产保值增值；

4、扎实推进财政预决算公开制度，规范细化预决算信息公开，进一步提高预决算透明度；

5、进一步提高投资评审工作水平，真正发挥园区财政资金的使用效益，加大对基本建设的监管力度。

（六）、竭力支持精准扶贫政策

加大精准扶贫财政保障力度，努力帮助园区包扶村尽快全面脱贫致富，努力构建脱贫攻坚财政投入新格局，打赢精准脱贫攻坚战。

以上 2017年预算安排紧紧围绕创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，并结合我园区实际对重点项目支出进行了安排。

一是坚持创新发展理念，大力支持创新创业，设立壮大产业引导基金，加快推进产业转型升级，加快培植骨干税源，促进发展动力转换；

二是坚持协调发展理念，着力解决土地征迁工作的困难，保障失地农民的利益，促进城乡协调发展，保证招商引进企业尽快入驻园区。

三是坚持绿色发展理念，加大生态环境建设投入，大力支持环境污染防治，大力支持节能环保产业发展，积极倡导绿色生产生活方式；

四是坚持开放发展理念，着力加大招商引资力度，保证园区招大商，促进园区驶入良性发展道路。

五是坚持共享发展理念，努力完成双包双促脱贫攻坚战和公共安全等各项事业提升发展。

附：1.商丹园区财政总算表

      2.商丹园区收入分成表

                                                                                                                    商丹园区财政局

                                                                                                                    2017年5月16日